（一）区财政局职能简介
1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。起草有关财政、财务、会计管理方面的规章制度并组织实施。
3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金中区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法并组织实施，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制区级国有资产管理情况报告。根据区政府授权，拟订区级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和组织实施需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11.按规定协调管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责会计代理记账机构执业资格审批。组织全区会计专业资格考试。
13.代表区政府对区属国有企业依法履行出资人职责，对区属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，负责监督区属国有企业国有资产保值增值。负责研究拟订区级企业国有资产管理制度并组织实施。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）区财政局2026年重点工作
一是锚定“稳”字，算好“收支管理”账。支持做好招商引资，着力培育优质财源。充分用好各项激励政策，加力支持现有骨干企业，稳住重点税源。坚持依法依规、应减尽减、应收尽收，强化征管部门协同联动和征缴管理，改善收入质量，努力实现全年收入预期。规范资产资源盘活，加强财政资金统筹，持续加强对上争取，为保持支出强度提供财力支撑。推动资金早分快下，加快财政政策落实落地，做好财政支出提进度工作。持续优化财政支出结构，严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，压减不必要开支，做好重点民生领域资金保障。对财政资金实行穿透式绩效管理和财会监督，加强预算绩效评价结果运用，强化跟踪问责问效。
二是锚定“福”字，算好“民生福祉”账。着力解决好人民群众急难愁盼的问题，做好普惠性、基础性、兜底性民生实事。织密扎牢民生保障网，全力保障民生领域支出，确保一般公共预算民生支出占比稳定在66%以上。保障医疗卫生社会事业投入，推进完善多层次社会保障体系。加大对教育事业投入，推动集团化办学，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，支持建设高质量教育体系。
三是锚定“改”字，算好“国企发展”账。聚焦主业、管理、风险、组织及体制五大维度“破旧立新”，以流程再造、机制重塑与资源整合，打破发展僵局。明晰区属国企功能定位与主责主业，由“传统产业”向“新兴产业”转型升级，推动国有资本向关键领域和优势产业集中，增强企业核心功能和竞争力。结合实际优化调整区属国企现有高管人员，通过选配、调整与退出机制配强经营管理班子，建立责权利对等、运作高效的公司管控体系。加强与金融机构合作，优化融资结构，压降融资成本，探索创新融资渠道，全力加快推进资产证券化、基金化模式。尝试设立雨城区新兴产业引导发展基金，开拓非债融资新模式，开展基金招商、资本招商，产业项目融资等，促进发展力的稳定持续。
四是锚定“严”字，算好“风险防控”账。树牢风险底线思维，压实风险防控责任，完善政府债务管理体制，稳步实施一揽子化债方案，有序推动隐性债务化解，坚守不发生系统性风险。健全绩效管理机制，强化绩效管理刚性约束和绩效评价结果应用，提升资金绩效上限，兜牢安全运行底线。完善“三保”工作管理机制，加强政策的事前论证和财政承受能力评估，确保可持续。加强预算执行管控和库款调度，全力保障“三保”等刚性支出及重点领域，严控新增暂付款，防范财政支付风险。
五是锚定“亮”字，算好“阳光财政”账。践行全过程人民民主，全面贯彻《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，认真落实各级人大工作会议精神，主动接受人大监督。突出预算绩效导向，加大对重大项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。强化民生实事的资金保障，办好群众身边事。加强政府债务管理，防范化解债务风险，严格落实政府债务管理情况向区人大常委会报告机制，主动接受人大监督。积极主动回应人大代表关切，认真办理代表建议意见，更好地服务人大代表依法履职。
二、部门预算单位构成
区财政局下属事业单位四个，其中：参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个（财政国库集中收付中心），其他事业单位3个（财政投资评审中心、信息管理中心和国有资产监督管理和金融工作服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区财政局2026年收支总预算1127万元,比2025年收支预算总数增加164.2万元,主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
区财政局2026年收入预算1127万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
区财政局2026年支出预算1127万元，其中：基本支出912万元，占80.92%；项目支出215万元，占19.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区财政局2026年财政拨款收支总预算1127万元,比2025年财政拨款收支总预算增加164.2万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1127万元；支出包括：一般公共服务支出872.88万元、社会保障和就业支出140.25万元、卫生健康支出44.18万元、住房保障支出69.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区财政局2026年一般公共预算当年拨款1127万元，比2025年预算数增加164.2万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出872.88万元,占77.45%；社会保障和就业支出140.25万元，占12.44%；卫生健康支出44.18万元，占3.92%；住房保障支出69.7万元，占6.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为326.99万元，主要用于：局机关公务员及下属参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、劳务费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为215万元，主要用于预算管理一体化系统运行维护费、财政投资评审中心运行、全区财务人员业务素质提升培训等方面的支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为330.89万元，主要用于：部门下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为92.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为46.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.86万元，主要用于：局机关其他社会保障缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.49万元，主要用于：局机关公务员及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.23万元，主要用于：局机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.32万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.13万元，主要用于：局机关其他行政事业单位医疗支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.7万元，主要用于：部门按相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区财政局2026年一般公共预算基本支出912万元，其中：人员经费836.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、 公务员规范性津贴补贴等支出。
公用经费75.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区财政局2026年“三公”经费财政拨款预算数3.02万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2.82万元。2026年无因公出国（境）费用预算。
(一）因公出国（境）费用较2025年预算持平。
2026年未安排因公出国（境）经费预算。
(二）公务接待费较2025年预算基本持平。
2026年区财政局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定精神要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。
(三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费2.82万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政相关工作调研、财政监督检查及国有资产监管、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区财政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区财政局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，区财政局机关运行经费财政拨款预算为75.84万元比2025年预算增加6.15万元，增加9%，主要为本年度人员增加导致公用经费预算支出增加。
（二）政府采购情况
2026年区财政局安排政府采购预算1.90万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，区财政局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年区财政局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指区财政局下属事业单位财评中心、信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指局机关其他社会保障缴费支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及参公管理事业单位用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入区财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2026年度）
表7.部门整体支出绩效目标表（2026年度）