2019年度四川省雅安市雨城区机关公务服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况.2

一、基本职能及主要工作.2

二、机构设置.2

第二部分 2019年度部门决算情况说明.5

一、收入支出决算总体情况说明.6

二、收入决算情况说明.7

三、支出决算情况说明.7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 12

十、其他重要事项的情况说明. 21

第三部分 名词解释. 23

第四部分 附件.27

附件1.27

第五部分 附表.28

一、收入支出决算总表.28

二、收入总决算表.28

三、支出总决算表.28

四、财政拨款收入支出决算总表.28

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.28

十三、国有资本经营预算支出决算表.28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.承担区政府机关办公用房调配及日常管理、维修、申报和办理区政府机关的维修项目,以及全区党政机关办公用房监督检查。

2.承担区政府办公区的水、电、气供应及电梯等设施的维护管理;办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理;机关安全保卫和消防工作。

3.承担区上重大节日庆典活动、大型会议的后勤保障和总务工作;承担办公区职工的伙食供应。

4.承担全区的公务用车改革任务和监督管理任务。

5.承担全区的公共机构节能管理任务。

6.承担区级公务接待服务任务。

7.承担区委、区政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1. 继续扎实开展单位党建工作,持续深化党风廉政教育活动,践行“三严三实”,认真学习党的十九大精神,加强班子政治思想建设。

2. 进一步完善一般公务用车管理制度,科学、有序开展全区一般公务用车监督管理工作。

3.检查全区办公用房及公共机构节能检查、统计工作。

4. 严格按照中央八项规定、省委十项规定、以及市、区有关规定开展公务接待和区级会议后勤保障工作。

5.保障机关后勤的安全、稳定运行及各类经费开支。

6.严把各类款项开支和审核,严格遵守财经纪律,进一步加强领导干部、职工的财经法律意识。

7. 做好区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

雅安市雨城区机关公务服务中心预算单位1个(机关(参公单位)),下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个,其他事业单位1个(不单独预决算)。

纳入机关2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市雨城区机关公务服务中心本级

2.雅安市雨城区后勤服务中心(不单独核算)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计498.29万元。与2018年相比,收、支总计各增加44.35万元,增长9.7%。主要变动原因是存在年初结转结余资                                              (图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计451.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入451.86万元,占100.0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计498.29万元,其中:基本支出498.29万元,占100.0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计498.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加44.35万元,增长9.7%。主要变动原因是存在年初结转结余资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出498.29万元,占本年支出合计的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加90.78万元,增长22.2%。主要变动原因是增加了区政府消防设施维修维护及配电改造等基础设施项目经费支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出498.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出477.77万元,占95.9%;社会保障和就业(类)支出13.93万元,占2.8%;卫生健康支出6.59万元,占1.3%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为498.29万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为472.26万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数;

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项): 支出决算为5.51万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为13.88万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.05万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.2万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.39万元,完成预算100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出498.29万元,其中:

人员经费136.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。
  日常公用经费362.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为117.81万元,完成预算100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务用车购置费、运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算77.75万元,占66.0%;公务接待费支出决算40.06万元,占34.0%;。具体情况如下:(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.75万元,完成预算100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少15.99万元,下降17.1%。主要原因是严格控制公务用车购置费、运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出53.25万元。全年按规定更新购置公务用车3辆,金额53.25元。截至2019年12月底,单位共有公务用车68辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车62辆。

公务用车运行维护费支出24.5万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出40.06万元,完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,下降0.2%。主要原因是厉行节约其中:

国内公务接待支出35.61万元,主要用于执行日常公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待242批次,4000余人次(包括陪同人员),共计支出35.61万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出4.45万元,外事接待4批次,292人,共计支出4.45万元,主要用于接待芬兰代表团、法国代表团、尼泊尔考察团。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雨城区机关公务服务中心机关运行经费支出362.23万元,比2018年增加53.05万元,增长17.2%。主要原因是人员增加,事业运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雨城区机关公务服务中心政府采购支出总额61.74万元,其中:政府采购货物支出61.74万元。主要用于采购办公设备及公务用车购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雨城区机关公务服务中心共有车辆68辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车62辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对区政府行政办公区物业管理经费、集中管理公务车运行维护费、水电气费、机关食堂工作人员工资、区政府安保经费项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看严格按照中央八项规定、省委十项规定以及市、区有关规定开展公务接待和区级会议后勤保障工作; 保障机关后勤的安全、稳定运行及各类经费开支; 做好区委、区政府交办的其它工作。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“区政府行政办公区物业管理经费”“ 集中管理公务车运行维护费”“ 水电气费”“机关食堂工作人员工资”“区政府安保经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)区政府行政办公区物业管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为153.02万元,完成预算的153.0%。通过项目实施,保障了办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理,发现的主要问题:加强人员管理规范,工资标准合理,提供优质物业管理服务。下一步改进措施:在厉行节俭的原则下,科学、高效的做好了物业管理工作。

(2)集中管理公务车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障了公务用车的正常运行及维修保养,发现的主要问题:尽量做好公务车辆的日常维护。下一步改进措施:在厉行节俭的原则下,科学、高效的做好了公务用车维护工作。

(3)水电气费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为93.76万元,完成预算的187.5%。通过项目实施,保障了区政府办公区及机关食堂的水电气运转,发现的主要问题:存在浪费。下一步改进措施:在厉行节俭的原则下,科学、高效的做好了水电气保障工作。

(4)机关食堂工作人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元,执行数为119.27万元,完成预算的253.8%。通过项目实施,保障了机关食堂工作人员的工资及社保,发现的主要问题:工作人员应转入劳务公司统一发放工资及购买社保。下一步改进措施:在厉行节俭的原则下,纳入劳务公司管理。

(5)区政府安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.6万元,执行数为39.6万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,加强和规范区政府行政中心安保工作,发现的主要问题:在项目实施过程中严格执行财务管理制度、账务处理及时、核算规范。下一步改进措施:加强财务管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市雨城区机关公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指机关、下属事业单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):指用于政府参事事务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映单位当年缴纳的工伤保险、生育保险等支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位基本医疗保险缴费经费、财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市雨城区机关公务服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

事业单位 2 个,其中:参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位 1

个(机关),财政全额补助事业单位 1 个(后勤服务中心,不单独预决算)。

(二)机构职能。

(1)承担区政府机关办公用房调配及日常管理、维修、申报和办理区政府机关的维修项目,以及全区党政机关办公用房监督检查。

(2)承担区政府办公区的水、电、气供应及电梯等设施的维护管理;办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理;机关安全保卫和消防工作。

(3)承担区上重大节日庆典活动、大型会议的后勤保障和总务工作;承担办公区职工的伙食供应。

(4)承担全区的公务用车改革任务和监督管理任务。

(5)承担全区的公共机构节能管理任务。

(6)承担区级公务接待服务任务。

(7)承担区委、区政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

总编制13名,其中行政编制0名,参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业编制7名,其他事业编制6名。截至2019年12月31日在职人员总数12人,其中行政人员0人,参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业人员3人,机关工勤人员4人,其他事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计451.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入451.86万元,占100.0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计498.29万元,其中:基本支出498.29万元,占100.0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市雨城区机关公务服务中心整体绩效资金是按照雨城区机关公务服务中心职能、工作安排等因素,综合编制预算并向区财政局申报,经区人代会审议并通过,由区财政局依据《中华人民共和国预算法》进行批复的。

(二)结果应用情况。

按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。中心机关工作在2019年12月31日前全面完成,较好的完成区委、区政府交办的任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照真实性、客观性、全面性等工作原则、规范开展绩效评价工作,我单位认真按照财政建立的绩效指标体系进行对我单位项目支出及整体支出情况进行了绩效评价。

(二)存在问题。

我单位严格按照区财政局相关规定编制绩效目标。但是行政成本控制还不完善,部门整体绩效目标编制不够完整。

(三)改进建议。

我单位在今后的对绩效目标进行编制时,将更加精确完善,进一步加强节能降耗工作。

雨城区机关公务服务中心2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表