一、基本职能及主要工作

（一）区财政局职能简介

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。起草有关财政、财务、会计管理方面的规章制度并组织实施。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金中区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法并组织实施，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制区级国有资产管理情况报告。根据区政府授权，拟订区级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和组织实施需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.按规定协调管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责会计代理记账机构执业资格审批。组织全区会计专业资格考试。

13.代表区政府对区属国有企业依法履行出资人职责，对区属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，负责监督区属国有企业国有资产保值增值。负责研究拟订区级企业国有资产管理制度并组织实施。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区财政局2022年重点工作

1.全面实施预算绩效管理。2022年全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，以全过程管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，分层分类对接“全方位”和“全覆盖”要求。

2.实施预算管理一体化建设。2022年我区将按照中央、省、市统一安排部署，全面应用预算管理一体化系统，系统构建全生命周期项目预算管理机制，以信息化推进预算管理现代化，实现对预算管理流程的动态反映和有效控制，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

3.设立财政衔接推进乡村振兴补助资金。2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果的重要之年，我区拟安排财政衔接推进乡村振兴补助资金2250万元，较上年预算增长5.14%，用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

4.夯实财政保障，为雨城经济发展持续加力。积极融入“三区”同城化建设，全力以赴抓收入，努力培植税源，积极探索招商引资发展新思路，厚植民营经济，优化政银企合作机制和营商环境，拟设立乡村振兴农旅融合民俗产业贴息基金，用于缓解融资压力，落地落实文旅产业发展及乡村振兴系列金融扶持政策，激活绿色工业和农文旅融合发展，推动雨城生态环境质量持续向好和全国文明城市创建，确保雨城经济高质量健康发展。

5.深化财政改革，全面提高资金监管水平。重点推进预算管理一体化建设，加强业务指导和培训，实现国库集中支付电子化管理、财政资金动态管理等。全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。持续开展严肃财经纪律监督检查，杜绝滥发钱物。严格推进预算绩效管理，有机结合绩效评价和财政监督工作，对项目资金的用途、支出、管理等环节进行全方位的监督检查和跟踪问效，确保财政资金安全稳定高效运行。

6.防范财政风险，维护财政金融秩序稳定。加强政府债务监管，严格政府债务限额管理，杜绝违法违规举债方式零发生，坚决遏制隐性债务增量，充分发挥专项债券最大效率，支持经济稳定增长。严控新增暂付款，防范财政支付风险。加强对非法集资的打击力度，持续开展非法集资、互联网金融、交易场所清理整顿，守住不发生系统性金融风险底线。

7.深化国资改革，扎实提升国企发展质效。持续开展国企改革三年行动，深化企业“三项制度”改革，进一步激发企业活力和内生动力，增强企业创造力和市场竞争力。创建一家AA-企业信用等级。加快盘活国有资产存量、做大总量、优化增量投向，重点在新型基础设施建设、能源产业、数字经济、文旅文创、智慧商圈、健康养老、医疗保健、生态环保、教育服务等领域开发一批可持续发展的建设项目，推动区属国企成为雨城经济高质发展的“压舱石”和“推进器”。力争实现全区国有经营性资产总额“翻两番”达到70亿元以上，对财政的贡献实现新突破。

二、部门预算单位构成

区财政局下属事业单位四个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（财政国库集中收付中心），其他事业单位3个（财政投资评审中心、信息管理中心和国资金融服务管理中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区财政局2022年收支总预算725.53万元,比2021年收支预算总数减少207.02万元,主要原因一是2022年初财政资金结转减少;二是项目支出较2021年预算数减少;三是人员类经费支出较2021年减少。

（一）收入预算情况

区财政局2022年收入预算725.53万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

区财政局2022年支出预算725.53万元，其中：基本支出473.73万元，占65.29%；项目支出251.80万元，占34.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区财政局2022年财政拨款收支总预算725.53万元,比2021年财政拨款收支总预算减少207.02万元，主要原因一是2022年初财政资金结转减少;二是项目支出较2021年预算数减少;三是人员类经费支出较2021年减少9.27万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入725.53万元；支出包括：一般公共服务支出602.78万元、社会保障和就业支出58.40万元、卫生健康支出30.01万元、住房保障支出34.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区财政局2022年一般公共预算当年拨款725.53万元，比2021年预算数减少0.67万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出602.78万元,占83.08%；社会保障和就业支出58.40万元，占8.05%；卫生健康支出30.01万元，占4.14%；住房保障支出34.34万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为467.35万元，主要用于：局机关及下属参照公务员管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。同时用于区级财政信息化建设及维护、办公设备购置等方面的支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为135.44万元，主要用于：部门下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.19万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为45.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.43万元，主要用于：局机关其他社会保障缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.97万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.77万元，主要用于：局机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.26万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区财政局2022年一般公共预算基本支出473.73 万元，其中：人员经费409.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费63.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.09万元，其中：公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费2.82万元。2022年无因公出国（境）费用预算。

公务接待费较2021年预算持平。

2022年区财政局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定精神要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费2.82万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

区财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，区财政局机关运行经费财政拨款预算为63.92万元，比2021年预算增加2.15万元，增加3.36%，主要为本年度人员增加导致公用经费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2022年区财政局安排政府采购预算4.85万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区财政局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指区财政局下属事业单位财评中心、信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指保障局机关离退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指局机关其他社会保障缴费支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入区财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年区级部门预算项目绩效目标

表7.2022年部门整体绩效目标表